Il Trading Caffè è davvero così interessante come sembra? Per chi si chiede dove fare trading online deve sapere che il settore offre un’ampia gamma di mercati e assets su cui negoziare. Negli ultimi tempi, le materie prime si sono rivelate davvero proficue per numerose ragioni. Attualmente, il caffè è sul podio delle commodities più scambiate dai traders, occupando il terzo posto, dopo il petrolio e l’oro.

Naturalmente, c’è bisogno di conoscere come si muove sul mercato e studiarne le caratteristiche principali per ottenere i risultati sperati, da una materia prima fondamentale per la popolazione mondiale. Per queste ragioni, la guida proporrà un’attenta analisi del trading caffè, mettendo in evidenza quella che, attualmente, è la soluzione più adatta a trarre il meglio da una materia prima come questa: i CFD.

Strumenti finanziari innovativi, constano di numerosi vantaggi che potrebbero semplificare il percorso di trading anche ai principianti. Per rendere il tutto ancora più rapido e chiaro, la guida menzionerà anche le migliori piattaforme di trading a cui potersi affidare. Uno dei broker più interessanti è Trade.com. Ti permette di iniziare ad investire con un deposito bassissimo, o di testare strategie sul caffè tramite un conto demo gratuito iniziale.

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☕ Strumenti per fare trading sul caffè:	CFD
☕ Quanti capitali sono richiesti:	Da 100 euro
☕ Dove fare trading sul caffè:	Migliori broker CFD
☕ Posizioni di trading:	Al rialzo (acquisto) – Al ribasso (vendita)

Trading caffè – Arabica e Robusta

Arabica e Robusta sono le due principali varietà di caffè, con caratteristiche diverse in termini di gusto, contenuto di caffeina e condizioni di crescita. L’Arabica, proveniente principalmente dall’America Latina, rappresenta circa il 60-70% della produzione mondiale. Ha un gusto più dolce e complesso, con note fruttate e acide, ed è meno caffeinata. Cresce ad altitudini elevate, richiedendo un clima fresco e stabile.

La Robusta, originaria dell’Africa e dell’Asia, è più economica e ha un sapore più deciso, con note terrose e amare. È più resistente a malattie e climi estremi, cresce a basse altitudini e ha un contenuto di caffeina doppio rispetto all’Arabica. Queste differenze influenzano il mercato: l’Arabica è più pregiata e costosa, mentre la Robusta è preferita per miscele economiche, o con maggiore intensità.

Trading caffè con i CFD

Il sistema ad oggi più conveniente ed efficace per fare trading sul caffè, si basa sui CFD, ossia contratti per differenza. Si tratta di strumenti derivati (come i futures), che replicano l’andamento dell’asset di riferimento, ossia il prezzo sulla quotazione. Così facendo, si ha la possibilità di puntare sulla materia prima, senza diventare possessori della stessa. Le posizioni che è possibile aprire sono:

• posizione di acquisto: al rialzo, se pensi che il valore del caffè aumenterà con il passare del tempo;
• posizione di vendita: al ribasso, se pensi che il valore del caffè scenderà con il passare del tempo.

Nel trading di CFD sui futures del caffè, si può speculare su Arabica e Robusta, che sono quotati su mercati diversi. I futures sull’Arabica sono quotati all’Intercontinental Exchange (ICE) di New York, mentre i futures sul Robusta sono quotati al London International Financial Futures Exchange (LIFFE). I contratti futures tradizionali sull’Arabica hanno una dimensione standard di 37.500 libbre per contratto, mentre sull’arabica è di 1.000 libbre per contratto.

Come fare trading sul caffè?

Adesso che conosci le differenze, sappi che è possibile fare trading sul caffè sia sulla quotazione dell’Arabica sia sulla quotazione della Robusta. I passaggi sono pressocché identici, eccoli a seguire:

1. scegli un broker che ti permetta di accedere al listino della materie prime (che contiene appunto anche i CFD sul caffè);
2. carica un deposito iniziale: le migliori piattaforme ti permettono di investire in caffè a partire da appena 100 euro (che è il deposito minimo);
3. cerca la commodity caffè utilizzando la barra di ricerca ed accedi al grafico della quotazione in tempo reale per studiarne l’andamento;
4. apri la posizione di acquisto o di vendita, sulla base delle tue strategie di investimento, selezionando la quantità e l’eventuale effetto leva (può moltiplicare la valenza del tuo investimento, ma anche i rischi associati).

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Dove fare trading sul caffè?

Per fare trading sul caffè hai bisogno di un buon broker di trading online. Non fare l’errore di selezionare il primo broker di passaggio, ma focalizzati solamente su soluzioni regolamentate ed efficienti. Opta su una piattaforma facile da gestire, soprattutto se sei un principiante e che disponga di un conto demo gratuito. I nostri analisti hanno selezionato per te le migliori soluzioni per investire in caffè.

Cosa influenza il prezzo del caffè?

Alla base di un trading online consapevole, con tutti i rischi calcolati, c’è lo studio di una corretta analisi fondamentale. Per questo motivo, è fondamentale conoscere quei fattori esterni che causano la volatilità giornaliera del caffè. Il modo migliore per restare aggiornati sulle principali news di mercato è affidarsi a broker professionali.

Prima di tutto, è naturale che il primo fattore da considerare quando ci si appresta a fare trading online sulle materie prime è la tipica legge di domanda/offerta. Nel momento in cui si registra una richiesta più elevata di chicchi di caffè in termini mondiali, il prezzo aumenta. In tal senso, è bene considerare anche i livelli di produzione: il Paese principale da cui proviene il caffè Arabica è il Brasile.

Vediamo altri fattori che possono influenzare in positivo, o in negativo, la quotazione del caffè:

• clima: condizioni estreme, come siccità o gelate nelle regioni produttrici, come Brasile e Vietnam, possono ridurre l’offerta e far salire i prezzi;
• tasso di cambio del dollaro: il caffè è quotato in dollari USA, quindi un dollaro più debole rende il caffè più accessibile ai paesi importatori, influenzando la domanda;
• domanda globale: la crescente domanda di caffè, specialmente nei mercati emergenti, può aumentare i prezzi, soprattutto se l’offerta non riesce a tenere il passo;
• costi di trasporto e produzione: variazioni nei costi del carburante, salari, fertilizzanti e altri input agricoli incidono sui prezzi finali, influenzando i mercati a livello globale.

Trading Caffè: andamento storico del prezzo

📈 Prezzo future caffè Robusta	📅 Data
2.132	1/04/2017
1.137	1/04/2020
2.701	1/06/2023
4.016	1/04/2024
5.366	1/09/2024
4.384	1/11/2024

Un altro aspetto fondamentale per esser preparati ad accedere al proficuo ma volatile e instabile mercato delle commodities, riguarda l’elaborazione di una corretta analisi tecnica. In questo caso, ci sarà bisogno di una piattaforma ricca di strumenti come Capital.com, così da avere a disposizione tutto il necessario per reagire ad eventuali e repentini cambiamenti di scenario.

Non è molto semplice delineare un percorso stabile del caffè sui mercati. Tuttavia, si ricorda un triennio poco positivo per tale materia prima, in cui ha toccato addirittura il minimo storico di 0,87$. Fino al 2018, i ribassi sono stati più che evidenti: le quotazioni sono diminuite di circa il 19%. Successivamente, seppur in maniera piuttosto lenta, il caffè sembra aver ripreso una tendenza rialzista, interessante soprattutto sul breve termine.

Bisogna considerare che il mercato del caffè è in piena espansione: gli Stati Uniti, ad esempio, sono il principale importatore di questa materia prima, la quale rappresenta l’1,6% del PIL del Paese. Dunque, è un bene che gioca un ruolo di principale importanza in tutto il mondo, anche se estremamente volatile e suscettibile a molteplici variazioni.

Trading caffè: quotazione in tempo reale

Attraverso il grafico sottostante sarà possibile visionare la quotazione in tempo reale del caffè. Nel caso in cui la situazione sembrasse favorevole, sarà possibile ottenere immediatamente un conto di trading gratuito con Capital.com e fare Trading Caffè.

Perché fare Trading del Caffè?

Il caffè è davvero così interessante in termini di investimenti? Nonostante le titubanze iniziali, i chicchi di caffè hanno iniziato a stuzzicare l’interesse di traders in tutto il mondo. Innanzitutto, tale commodity rientra tra i safe heaven a cui far riferimento. Nel momento in cui i mercati vivono crisi economiche o fasi d’incertezza, è importante per gli investitori possedere dei beni rifugio che non risentono di tali problematiche.

Inoltre, è un ottimo assets per diversificare ed equilibrare il proprio wallet, conferendogli una maggiore liquidità. Dunque, il trading caffè è una scelta valida sia per traders improntati al lungo termine che per day-traders i quali operano su base giornaliera. Di contro, valuta sempre attentamente l’esistenza della volatilità del mercato e delle oscillazioni imprevedibili dei prezzi.

Trading Caffè: previsioni

I maggiori analisti hanno individuato la causa del crollo dei prezzi del caffè nella domanda/offerta. Il Brasile sembra non aver risposto sufficientemente alla domanda, causandone un eccesso e, di conseguenza, si è registrato un enorme calo nei prezzi di scambio. Tuttavia, forse il mercato è in ascesa dopo ben 5 anni.

L’impennata registrata nel mese di settembre 2024, ha lasciato posto ad una brusca correzione nel mese di novembre. Il 2025 sarà quindi l’anno della riconferma, o meno, di questa materia prima unica nel suo genere. Sul lungo termine, dai 2 ai 5 anni, il mercato del caffè potrebbe rivelarsi più redditizio del previsto, se il clima e le esportazioni permetteranno. Tuttavia, è bene ricordare che si tratta di previsioni e dati statistici; non si possono avere dati certi quando si punta ad un mercato così volatile.

Considerazioni finali

Il caffè si è rivelata una delle materie prime più rilevanti del settore, soprattutto se si considera la portata che tale alimento ha per la popolazione mondiale. In effetti, la richiesta di chicchi di caffè sarà sempre elevata, contribuendo a rendere la soft commodity una delle più scambiate dai traders online, insieme al cacao.

Come abbiamo visto durante la guida, questo asset è tanto liquido quanto soggetto a variazioni giornaliere di prezzo. Questo significa dover utilizzare strumenti che consentono di consentono di approfittare anche dei movimenti laterali di mercato: i CFD. Scegliendo broker ben inseriti nel settore, come Capital.com, eToro e Trade.com potrai attuare le tue strategie e fare trading sul caffè.

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