Andare alla ricerca delle migliori azioni cinesi da comprare non è semplice, soprattutto per un investitore che si imbarca nel settore del trading per la prima volta. Necessario è quindi procedere in modo sistematico, con metodologie ferree e studi approfonditi. Valutiamo quindi diverse asset class, per ampliare il più possibile il tema, considerando azioni ad alto dividendo, quelle con migliori performance, focalizzando l’attenzione anche sulla più diversificata sezione degli ETF cinesi.

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1. Bank of China

• Settore: Bancario.
• Ticker: 601988.
• Descrizione: una delle quattro grandi banche commerciali statali della Cina, con una presenza globale significativa. Offre una vasta gamma di servizi finanziari, inclusi servizi bancari commerciali e di investimento. Ha di recente espresso la volontà di voler proseguire con nuovi piani industriali, finalizzati alla crescita ed all’espansione del gruppo. Apre, al momento di questa stesura, la lista delle potenziali migliori azioni cinesi da comprare.
• Punti di forza: forte sostegno governativo, ampia rete di filiali, diversificazione dei servizi.
• Commento dell’esperto: esposizione al mercato immobiliare cinese e regolamentazioni governative sono da tenere sotto osservazione per i prossimi mesi.
• Previsioni: ↕️ 7.7 su 10.

2. Petrochina

• Settore: Energia.
• Ticker: 601857.
• Descrizione: il più grande produttore e distributore di petrolio e gas della Cina. È coinvolta in tutte le fasi dell’industria petrolifera, dall’esplorazione alla raffinazione. Gestisce un numero impressionante di strutture e rifornisce sia hub privati che pubblici. Molto interessanti i suoi dati di bilancio, che mettono spesso a segno dati positivi, sempre molto apprezzati dagli investitori.
• Punti di forza: importante ruolo nel settore energetico cinese, riserve di idrocarburi, infrastrutture consolidate.
• Commento dell’esperto: volatilità dei prezzi del petrolio, transizione verso energie rinnovabili, politiche energetiche governative sono tutti aspetti che potrebbero influenzare il prezzo dell’asset, nel breve, medio e lungo termine.
• Previsioni: ↕️ 7.5 su 10.

3. Industrial & Commercial Bank

• Settore: Bancario.
• Ticker: 601398.
• Descrizione: la più grande banca commerciale del mondo per asset. Offre una gamma completa di servizi finanziari, con una forte presenza nel mercato cinese. Non si limita solamente ad offrire i più tradizionali prodotti e strumenti finanziari tipici delle banche, ma mette anche a disposizione nuove modalità di investimento ed una ben organizzata gestione del risparmio. Rappresenta un punto fermo sia per famiglie che per imprese.
• Punti di forza: leadership di mercato, vasta base di clienti, solidità finanziaria.
• Commento dell’esperto: l’esposizione al debito delle imprese cinesi, le regolamentazioni finanziarie e la crescita economica cinese sono solo alcuni dei catalizzatori più rilevanti da tenere a mente quando si studia questo colosso societario. Non poteva mancare tra le ipotetiche migliori azioni cinesi.
• Previsioni: ↕️ 7.0 su 10.

4. China Mobile

• Settore: Telecomunicazioni.
• Ticker: 600941.
• Descrizione: si tratta, ad oggi, del più grande operatore di telefonia mobile della Cina, con una vasta base di abbonati. Fornisce servizi di telefonia mobile, banda larga e altri servizi di telecomunicazione. Con il potenziamento della rete a 5G ha esteso a macchia d’olio la sua portata, espandendo così anche la quota di mercato. Nonostante la presenza di una forte concorrenza, resta uno dei gruppi più resilienti, anche grazie al suo forte piano industriale.
• Punti di forza: ampia copertura di rete, leadership nel mercato mobile, investimenti in tecnologie 5G.
• Commento dell’esperto: suggeriamo di tenere sempre sott’occhio la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, le regolamentazioni governative in questo segmento ed i progressi nell’innovazione tecnologica.
• Previsioni: ↕️ 6.8 su 10.

5. BYD Company

• Settore: Automobilistico, energie rinnovabili.
• Ticker: 002594.
• Descrizione: azienda leader nella produzione di veicoli elettrici (EV) e batterie. È anche coinvolta nella produzione di autobus elettrici e sistemi di accumulo di energia. Uno dei suoi principali vantaggi interni, è proprio il saper attuare valide strategie di internalizzazione. Molte parti della filiera produttiva sono internate e questo permette di risparmiare sui costi operativi ed anche di gestione. Ottime prospettive per l’avvenire. Chiude la classifica delle potenziali migliori azioni cinesi.
• Punti di forza: Leadership nel mercato dei veicoli elettrici, produzione di batterie, investimenti in tecnologie innovative.
• Commento dell’esperto: Concorrenza nel settore dei veicoli elettrici, catena di approvvigionamento di materie prime, politiche governative a sostegno dei veicoli elettrici.
• Previsioni: ↕️ 6.5 su 10.

Azioni cinesi con alto rendimento da dividendo

1. Shaanxi Beyn Chmcl Indstry Group

• Settore: Chimico.
• Ticker: 600689.
• Descrizione: azienda chimica coinvolta nella produzione e distribuzione di prodotti chimici. Nel dettaglio, dispone di un modello di business molto diversificato. La sua produzione riguarda infatti resina di polivinilcloruro (PVC), soda caustica, cemento e altri prodotti correlati. Questi trovano applicazione in vari settori come l’agricoltura, la petrolchimica, l’industria leggera, il tessile, i materiali da costruzione, l’energia elettrica, la metallurgia e la difesa.
• Caratteristiche dei dividendi: storicamente, questa società ha offerto dividendi relativamente stabili.
• Commento dell’esperto: il settore chimico può essere soggetto a ciclicità e fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Tienili quindi sempre sotto stretta osservazione, valutando anche la ciclicità e tutto ciò che ne deriva.
• Dividend Yield attuale: 10,84%

2. Kweichow Moutai

• Settore: Beni di consumo (bevande alcoliche).
• Ticker: 600519.
• Descrizione: produttore del rinomato liquore “Moutai”, un marchio di lusso molto apprezzato in Cina. Nonostante sia conosciuto soprattutto per questo produzione, in realtà l’azienda ha recentemente deciso di specializzarsi anche in altre produzioni particolari, sempre a pieno stampo cinese. Si tratta di un marchio molto apprezzato dai locali, ma anche all’estero. Buone le considerazioni del mercato. Non poteva mancare tra le potenziali azioni cinesi con alto rendimento da dividendo.
• Caratteristiche dei dividendi: Kweichow Moutai è nota per la sua forte redditività e la distribuzione di dividendi consistenti nel corso del tempo.
• Commento dell’esperto: azienda con una solida posizione di mercato, ma il prezzo delle azioni può essere elevato e subire fluttuazioni repentine al rialzo ed al ribasso, sulla base di molti fattori di influenza.
• Dividend Yield attuale: 3,65%

3. China Life Insurance

• Settore: Assicurativo.
• Ticker: 601628.
• Descrizione: una delle maggiori compagnie di assicurazione sulla vita in Cina. Fondata nel lontano 1919, mette a disposizione dei suoi clienti polizze vita, prodotti e servizi assicurativi specifici (anche per malattie ed infortuni) ed opera su diversi segmenti (assicurazione di gruppo, individuale e molto altro ancora). Ha di recente esteso il suo modello di business, proponendo un piano industriale focalizzato sulla potenziale crescita ed espansione.
• Caratteristiche dei dividendi: le compagnie di assicurazione tendono a generare flussi di cassa stabili, il che può tradursi in dividendi potenzialmente regolari.
• Commento dell’esperto: il settore assicurativo è influenzato da fattori economici e demografici, nonché dalle normative governative. Tutti questi aspetti devono essere fortemente presi in esame quando si effettuano previsioni e studi di settore su aziende quotate in Borsa.
• Dividend Yield attuale: 8,34%

ETF azionari cinesi

Come comprare azioni cinesi?

Per investire sulle migliori azioni cinesi puoi scegliere due strade. Da una parte l’acquisto reale e diretto, che ti permette di diventare possessore delle azioni e di beneficiare di reali dividendi (solo in caso di approvazione). La seconda metodologia, si basa invece sul trading CFD. I contratti per differenza sono strumenti derivati che replicano l’andamento dell’asset sottostante e permettono di aprire posizioni al rialzo (di acquisto), o al ribasso (di vendita allo scoperto). In questo caso non acquisti alcuna azione cinese reale.

I passaggi per comprare azioni cinesi sono:

1. 1️⃣ Registrazione: apri un account su un broker regolamentato ed efficiente, come ad esempio eToro;
2. 2️⃣ Deposito iniziale: utilizza il tuo nome, il tuo cognome e l’indirizzo di posta elettronica per caricare un deposito;
3. 3️⃣ Cerca le migliori azioni cinesi da comprare: studiare il mercato ed individuare il titolo tramite ticker;
4. 4️⃣ Acquisto: indica il numero di azioni da voler acquistare e procedi con la strategia di investimento.

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Dove comprare le migliori azioni cinesi?

I canali che puoi utilizzare per comprare azioni cinesi sono le banche, o le piattaforme di trading online. Vediamo assieme alcuni aspetti, che ti permetteranno di prendere la migliore decisione per le tue esigenze:

• investire in azioni cinesi tramite banca: devi recarti in filiale e fare richiesta di apertura del Conto Titoli (puoi successivamente selezionare le azioni e procedere con l’acquisto, anche tramite home banking);
• investire in azioni cinesi tramite piattaforme di trading: devi registrarti, accedere con le credenziali e gestire l’investimento in modo autonomo, con un notevole risparmio sulle commissioni, rispetto al sistema tramite banca.

Considerando quanto detto, la scelta della migliore piattaforma deve essere oculata. I nostri analisi hanno scelto solamente broker regolamentati (che dispongono di regolari licenze), con alto numero di titoli internazionali, gestione della piattaforma semplificata (anche tramite applicazione) e presenza di un conto demo, valido per fare test e prove in modo del tutto autonomo.

Vediamo la lista delle migliori piattaforme per comprare azioni cinesi:

• 📌 eToro (vai qui per registrarti)
• 📌 FP Markets (vai qui per registrarti)
• 📌 Capital.com (vai qui per registrarti)

Come scegliere le migliori azioni cinesi?

Il team di analisti ha condotto una ricerca approfondita, senza lasciare nulla al caso. La metodologia per selezionare le migliori azioni cinesi deve essere rigorosa e basarsi su alcuni punti pillar importanti. Ecco i più importanti:

• salute generale dell’azienda: è importante valutare attentamente i principali catalizzatori economici, come ad esempio profitti, perdite, ricavi, costi, eventuale indebitamento e tutto ciò che mette in evidenza lo stato di salute del gruppo quotato (dati in verde, rappresentano di certo una potenzialità);
• andamento storico: pur non potendo risultati storici garantire quelli futuri, lo studio delle performance permette di capire come si sta muovendo il trend e quali sono gli scostamenti del prezzo di mercato rispetto ai massimi e minimi pregressi;
• capitalizzazione di mercato: scegliere con cura se focalizzarsi su aziende solide e con alto/medio markets cap (potrebbero mostrarsi più stabili), oppure aziende con bassa capitalizzazione, magari appena uscite dalla fase di startup (potrebbero mostrarsi molto più rischiose);
• presenza dei dividendi: se l’obiettivo è quello di ottenere possibili pagamenti periodici, allora è possibile scegliere azioni cinesi con alto rendimento da dividendo, valutando cash flow, liquidità e dividend yield (ossia il rendimento da dividendo);
• settore di appartenenza: condurre uno studio approfondito sul settore di riferimento del titolo azionario cinese, offre una panoramica interessante su quali comparti potrebbero performare, rispetto a quelli che si mostrano in declino, o potenzialmente sottovalutati dal mercato.

Azioni cinesi da comprare: previsioni

Non è semplice capire fin dove potrebbe spingersi un titolo e fare quindi previsioni sulle azioni cinesi. Mai come in questo caso, diventa importante tenere a mente alcuni studi, che gli esperti utilizzano per ottenere target price e stime di prezzo eventuali. Il consiglio è quello di utilizzare quanti più studi possibili, così da avere a disposizione molte più informazioni.

Ecco gli aspetti da valutare per le previsioni su azioni cinesi:

• valutazione tecnica: si basa sull’analisi tecnica, ossia l’utilizzo di indicatori e strumenti per studiare il grafico in tempo reale (o storico) dell’asset e per ottenere potenziali segnali operativi (ad oggi l’interpretazione può avvenire in modo automatico, grazie agli strumenti proposti dai migliori broker);
• valutazione fondamentale: si basa sull’analisi delle ricerche, degli eventi, delle news sui gruppi quotati e di tutto ciò che potrebbe influenzare (in modo positivo, o negativo) l’andamento delle azioni;
• prospettive future: gli esperti consigliano di studiare in modo accurato i piani industriali, che erogano informazioni dettagliate sui piani per l’avvenire, sulle strategie e scelte del management finalizzate al potenziamento e miglioramento dell’azienda quotata;
• target price: prendi sempre come buona base di supporto i prezzi obiettivo erogati da esperti e da società di audit esterne, come ad esempio grandi banche ed istituti, che dispongono spesso di molti più strumenti efficienti;
• cash flow: fattore aziendale che viene spesso esaminato per comprendere la potenziale sostenibilità dei dividendi (qualora si va alla ricerca di azioni cinesi da dividendo);
• sentiment di mercato: studiare in modo dettagliato le idee e gli interessi degli altri investitori è importante, perché le loro scelte possono influire sulla domanda ed offerta di mercato e quindi anche sul prezzo effettivo delle azioni cinesi analizzate.

Investire nelle migliori azioni cinesi conviene?

Investire nelle migliori azioni cinesi da comprare potrebbe essere interessante, anche se non possiamo ovviamente dare nessuna certezza matematica sulla riuscita, o meno, del proprio investimento. I fattori da dover tenere a mente sono numerosi, soprattutto in un contesto economico e geopolitico così particolare. Valutiamo, come concreto e reale supporto, alcuni pro e contro.

🟢 Punti a favore:

• Molte azioni cinesi permettono di ottenere dividendi interessanti nel corso del tempo (non sono ovviamente garantiti);
• Alcuni settori dove la Cina è fortemente sviluppata sono emergenti e potrebbero quindi risultare molto interessanti;
• L’indipendenza della Cina rispetto al resto del mondo rappresenta sicuramente un punto di forza importante;
• Le politiche governative cinesi internalizzano i business e creano spesso ottime economie circolari interne.

🔴 Punti contrari:

• L’imposizione dei dazi da parte di Donald Trump potrebbe lenire l’andamento delle vendite cinesi in USA;
• La presenza della volatilità ci ricorda sempre la presenza dei rischi e quindi la possibilità di perdita dei capitali;
• Le politiche conservative di questo territorio possono rappresentare un arma a doppio taglio.

Conclusioni

Con questa guida, molto informativa, ti abbiamo fornito tutto il necessario per poter valutare il mercato, andare alla ricerca delle migliori azioni cinesi da comprare e procedere con reali strategie. Resti tu e soltanto tu a dover tuttavia constatare la convenienza o meno di puntare su questa asset class, ma soprattutto il quando. Procedi per gradi e considera l’idea di iniziare da un comodo conto demo, per avviare test e strategie sui titoli asiatici, senza correre alcun rischio sul capitale reale.

FAQ

Dalle tante domande frequenti sulle migliori azioni cinesi ricevute, abbiamo risposto a quelle più interessanti.

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