Il trading cacao sta attirando un numero di traders sempre più elevato. Se sei interessato a questa materia prima per diversificare il tuo wallet, o semplicemente fornirgli una maggiore liquidità, dovesti conoscere cosa rende il cacao così appetibile sul mercato. E’ chiaro che le commodities sono ricche di potenzialità da poter sfruttare per far fruttare i propri risparmi. Tuttavia, è necessario capirne le principali caratteristiche di mercato, in modo da fare trading on line al meglio.

Quando si parla di cacao, si fa riferimento ad una materia prima la cui importanza, sia in termini di consumo che di mercato, non ha fatto altro che aumentare negli anni. Nonostante titubanze iniziali, l’asset class delle materie prime sta diventando una fonte di attrazione principale per gli investitori online. Nella maggior parte dei casi, si avrà a che fare con commodities altamente richieste a livello globale e che non vivono le crisi economiche che, molto spesso, subiscono altri mercati.

Per partire col piede giusto, c’è bisogno di optare per la forma d’investimento più adatta a trarre il meglio dalla materia prima in questione. Si tratta dei CFD, strumenti derivati dalla doppia possibilità di profitti, nonché flessibili e validi per qualsiasi investimento si abbia pianificato. Puoi accedere oggi stesso al miglior broker per fare trading sul cacao, ossia Capital.com. Non perdere l’opportunità di aprire un account demo gratuito qui in basso:

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Cos’è il cacao?

Il cacao è una polvere ottenuta dai semi della pianta del cacao, originaria delle foreste tropicali dell’America centrale e meridionale. I semi di cacao vengono fermentati, essiccati, tostati e macinati per produrre una pasta da cui si ricava il burro di cacao e la polvere di cacao, utilizzati nella produzione di cioccolato e altre preparazioni. Ricco di antiossidanti, flavonoidi e minerali come magnesio e ferro, ha proprietà benefiche per la salute, come migliorare l’umore e sostenere la circolazione.

Molti traders inizialmente hanno mostrato titubanza verso degli investimenti mirati al cacao, ormai tra le principali materie prime sul mercato. L’importanza del cacao nel mondo del trading online è dovuto al notevole consumo, in termini mondiali, che contraddistingue tale commodity. Ciò significa che la domanda è sempre elevata, soprattutto se si considera l’ampio utilizzo che trova nel settore alimentare, e non solo.

Annualmente, il numero di negoziazioni sul cacao è davvero elevato: circa 3.000 transazioni da parte di traders di tutto il mondo. Tutto ciò, non fa altro che renderlo uno delle materie prime agricole di maggior spicco, assieme allo zucchero e al caffè. Considerando il fatto che si tratta di un bene durevole di prima necessità, i consumi stimati su base annuale equivalgono a 4,5 milioni di tonnellate, con una crescita del +2% ogni anno. Fare trading sul cacao potrebbe essere la soluzione che stavi cercando.

Coltivazione e raccolto del cacao

La coltivazione del cacao richiede un clima caldo e umido, tipico delle regioni tropicali, con temperature costanti tra i 20 e i 30 °C e precipitazioni abbondanti. La pianta del cacao, Theobroma cacao, cresce in terreni ben drenati e all’ombra di alberi più alti, poiché è sensibile al sole diretto. Dopo circa 3-5 anni, gli alberi iniziano a produrre frutti, chiamati cabosse, che contengono i semi di cacao. La raccolta avviene due volte all’anno e richiede un’attenta selezione manuale.

Questo perché i frutti devono essere tagliati senza danneggiare la pianta. I principali produttori di cacao sono concentrati in Africa occidentale, che rappresenta circa il 70% della produzione mondiale, con la Costa d’Avorio al primo posto (circa il 40%), seguita dal Ghana. In America Latina, i principali produttori sono Ecuador, Brasile e Perù, mentre in Asia è coltivato in Indonesia e Malesia.

Trading cacao con i CFD

Investire sul cacao implica esporsi, in maniera diretta, ai repentini cambiamenti di mercato. Tuttavia, per quanto ogni investimento comporti dei rischi, tale materia prima agricola rientra tra i safe heaven che gli investitori cercano. La soluzione più adatta per fare Trading Cacao riguarda l’uso di strumenti finanziari come i CFD, gratuiti, alla portata di chiunque e adatti a qualsiasi tipologia d’investimento.

I Contracts For Difference, in termini semplici, sono strumenti derivati che replicano l’andamento di un asset. Ciò significa avere la possibilità di speculare su un bene senza possederlo direttamente. Dunque, un trader potrà negoziare per generare profitti dalle frequenti variazioni di prezzo registrate dallo stesso. Il vantaggio principale, in realtà, è legato alla possibilità di guadagno bilaterale: si può investire al rialzo ed al ribasso.

Sarà sufficiente elaborare una corretta previsione di mercato e procedere con la vendita allo scoperto per ottenere risultati positivi anche se il mercato sembra sfavorevole. Riassumendo i vantaggi dei CFD, i principali sono:

• Possibilità di esporsi a fasi laterali di mercato;
• Assenza di commissioni;
• Accesso diretto ai mercati;
• Operazioni con leva finanziaria.

Come fare trading sul cacao?

Per fare trading sul cacao hai bisogno solamente di un computer e di una stabile connessione ad Internet (anche il tuo smartphone può essere sufficiente). Vediamo come investire su questa materia prima in appena 5 step:

1. apri un account in poco tempo su una piattaforma di trading autorizzata (ossia che dispone di licenze) e che permetta di fare trading su materie prime;
2. carica un deposito iniziale (sono sufficienti pochi capitali, come ad esempio 100 euro, depositabili con diversi sistemi di pagamento);
3. cerca la materia prima di interesse (in questo caso il cacao), utilizzando semplicemente il nome all’interno della barra di ricerca;
4. analizza l’asset sul grafico della quotazione in tempo reale, sfruttando anche indicatori e pattern grafici;
5. investi in cacao: puoi aprire posizioni al rialzo, o al ribasso, sulla base della strategia che hai deciso di perseguire.

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Dove fare trading sul cacao?

La scelta della piattaforma CFD è essenziale per vivere un’esperienza positiva. Per tale motivo, è importante conoscere i requisiti fondamentali che rendono un broker affidabile e professionale. Innanzitutto, i traders europei devono far affidamento a broker ESMA, cioè che operano in conformità con le normative stabilite sul territorio per la tutela dei loro stessi interessi.

Inoltre, le migliori piattaforme risultano friendly user e prive di commissioni, in modo da non limitare i piccoli traders retail ancora alle prime armi. Naturalmente, esistono ulteriori requisiti da valutare soggettivamente in base alle proprie capacità e, soprattutto, in base alla propria disponibilità economica. Si tratta di elementi chiave per un trading cacao consapevole.

Cosa influenza il prezzo del cacao?

Partendo dal presupposto che il cacao è caratterizzato da un’elevata volatilità giornaliera, è fondamentale provvedere ad una precisa analisi fondamentale. Ciò significa dover studiare tutti quei fattori esterni da cui dipende l’andamento sul mercato di questa commodity. Per tale ragione, usufruire di un broker valido come Capital.com potrebbe essere la soluzione: la piattaforma offre news di mercato su base giornaliera per restare sempre aggiornati.

Le principali cause delle variazioni di prezzo del cacao sono:

• condizioni climatiche dei Paesi produttori;
• legge di domanda/offerta;
• valute estere: il cacao è ancora scambiato in sterline, dunque è meglio tener d’occhio l’andamento della moneta in questione, fortemente influente sui futures a Londra.

Naturalmente, ci sono altri fattori determinanti, come le situazioni geo-politiche dei principali Paesi produttori (la Costa d’Avorio) e i maggiori importatori. L’immagine in alto mostra la concentrazione di produzione della materia prima nel mondo.

Trading Cacao: quotazione in tempo reale

Trading Cacao: andamento storico del prezzo

📈 Prezzo del cacao	📅 Data
2.859	1/03/2023
4.261	1/12/2023
7.638	1/02/2024
9.613	1/03/2024
7.638	1/08/2024
7.343	07/11/2024

Alla base di un’analisi tecnica precisa, c’è lo studio dei rendimenti passati di un asset. Servendosi di grafici e dati statistici, si potrà tentare di prevedere i futuri trend del cacao. Gli esperti, analizzandone i rendimenti passati, evidenziano elevate variazioni di prezzo, sia sul breve che sul lungo termine. Negli anni, l’interesse verso il cacao è fortemente cresciuto perché si tratta di un bene durevole, le cui quotazioni risultano favorevoli.

Una battuta d’arresto è stata registrata nel 2008: periodo di forte crisi economica mondiale, che, in realtà, ha avuto spiacevoli conseguenze su ogni settore. Tuttavia, sembra che sia dal 2013 che la materia prima agricola in questione sia in una fase positiva di mercato, riportando notevoli fasi rialziste, che hanno suscitato l’interesse di un gran numero di traders. Ciò ha reso sicuramente cacao una commodity estremamente liquida, il cui consumo mondiale non ha fatto altro che aumentare.

Trading Cacao: Previsioni di mercato

Nonostante sia davvero complicato delineare un probabile percorso che un asset come il cacao possa riportare, è sempre bene prendere in considerazione le previsioni degli analisti al riguardo. Il 2024 potrebbe continuare a risultare positivo per questa materia prima di importanza mondiale, che potrebbe riportare un rialzo del 5% rispetto allo scorso anno. In effetti, in questa prima parte dell’anno ha già raggiunto un incremento del +1,21%.

Nell’ultimo mese, invece, ha riportato una variazione negativa rispetto al punto di massimo (raggiunto a marzo). Un’elevata richiesta, paragonata ad una produzione minore, non farà altro che rendere durevole una possibile trendline positiva. Tuttavia, le oscillazioni quotidiane sono una costante del cacao: seppur minime, vanno monitorate con attenzione. Una strategia sulle materie prime che punti ai brevi periodi, dunque, è da tenere in considerazione.

Cosa succede al prezzo del cacao?

La questione che spinge molti traders a fare trading sul cacao è legata, principalmente, al consumo mondiale in netta crescita. In tale discorso, il gusto dei consumatori è un fattore determinante per capire come si muoverà questa soft commodity. I Paesi emergenti stanno migliorando i mezzi a propria disposizione per esportare tonnellate di cacao destinate alla produzione di numerosi alimenti.

Inoltre, i Paesi dell’Occidente stanno mostrando un interesse maggiore verso il cioccolato fondente, perché recenti studi ne hanno dimostrato le proprietà positive. Si tratta, secondo gli analisti, di elementi importanti che dimostrano come la domanda sul cacao sia ulteriormente destinata a crescere, mettendo in evidenza come i gusti mutevoli della società abbiano una forte influenza sull’economia globale.

Perché fare Trading Cacao?

In questi ultimi tempi, la negoziazione del Cacao si è rivelata un nuovo trend finanziario, adatto a qualsiasi investitore. I day-traders riescono a sfruttare l’elevata volatilità giornaliera, mentre sul lungo termine è chiaro che ci si aspetta una crescita costante della domanda sul mercato.

In effetti, aggiungere questa soft commodity al proprio wallet potrebbe essere un’opzione valida per avere delle entrate eventuali e trasversali nel proprio portafoglio. Il cacao è un bene durevole e che si rigenera, nonché da molteplici usi sia per il settore alimentare che per il benessere della persona. Si tratta, dunque, di un mercato ancora in espansione, con un consumo mondiale in netto aumento, esattamente come lo zucchero.

Bisogna considerarlo anche come una valida scelta per diversificare ed equilibrare il proprio portafoglio, soprattutto perché non è legato all’andamento degli altri mercati. Infine, il cacao risulta interessante perché fa parte di assets emergenti, ma assolutamente non trascurabili per le potenzialità di profitto che offrono. Naturalmente, il modo migliore per ridurre i rischi e fare un trading consapevole.

Considerazioni finali

Il cacao è una materia prima sottovalutata fino a poco fa, il cui exploit recente sul mercato non ha fatto altro che stimolare l’appetito verso questo asset di molteplici traders in tutto il mondo. In effetti, la diversificazione è la strategia più semplice ma efficace che un investitore attua per gestire, al meglio, il proprio piano di trading. 

Considerando che il consumo mondiale di cacao è in netta crescita, così come la richiesta di mercato, è chiaro che questo asset abbia un potenziale da non trascurare. Tuttavia, è importante investire con gli strumenti giusti. Ecco perché abbiamo menzionato i CFD e l’importanza di poter approfittare dei movimenti laterali di mercato.

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FAQ

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